证券代码：688499         证券简称：利元亨    公告编号：2024-124  转债代码：118026         转债简称：利元转债           广东利元亨智能装备股份有限公司       对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第七次领导公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何流毒记录、                               误导性述说  大约首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性照章承担法律包袱。   进军内容领导：   ● 赎回登记日：2024年12月30日   ● 赎回价钱：100.11元/张   ● 赎回款披发日：2024年12月31日   ● 终末往畴昔：2024年12月25日   结束2024年12月20日收市后，距离12月25日（“利元转债”终末往畴昔）仅剩3 个往畴昔，12月25日为“利元转债”终末一个往畴昔。   ● 终末转股日：2024年12月30日   结束2024年12月20日收市后，距离12月30日（“利元转债”终末转股日）仅剩6 个往畴昔，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。   ● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券走动所 摘牌。   ● 投资者所抓“利元转债”除在法例时限内通过二级阛阓陆续走动或按照21.00 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ● 特提醒“利元转债”抓有东说念主留神在限期内转股或卖出。   广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11 日至2024年12月3日联接三十个往畴昔内有十五个往畴昔的收盘价钱不低于“利元转 债”当期转股价钱的130%。把柄《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象 刊行可调理公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，已触发 “利元转债”的赎回要求。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定运用“利元转债”的提前赎回 权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”沿途赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册惩办见识》《可调理公司债券惩办见识》《上海 证券走动所科创板股票上市司法》和公司《召募阐发书》的联系要求，就赎回联系事 项向举座“利元转债”抓有东说念主公告如下：   一、赎回要求   把柄《召募阐发书》中对于赎回要求的商定，在转股期内，当下述两种情形的任 意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分 未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司股票在联接三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。   当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算 头不算尾）；   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往畴昔按 调节前的转股价钱和收盘价忖度，调节日及之后的往畴昔按调节后的转股价钱和收 盘价忖度。   二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的设立情况   公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日联接三十个往畴昔内有十五个交 易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已餍足“利元转债”的 赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海 分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的沿途抓有东说念主。      （三）赎回价钱   把柄公司《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，忖度 经由：   当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算 头不算尾）。   当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。   计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），忖度68 天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张      （四）赎回体式   公司将在赎回期结束前按法例线路“利元转债”赎回领导性公告，见告“利元转 债”抓有东说念主联系本次赎回的各项事项。   当公司决定践诺沿途赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2024年12月31日）起所 有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将沿途被冻结。   公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次赎 回对本公司的影响。      （五）赎回款披发日：2024年12月31日   公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证 券走动所各会员单元办理了指定走动的抓有东说念主派发赎回款，同期记减抓有东说念主相应的 “利元转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部 领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理指定 走动后再进行派发。   （六）走动和转股   结束2024年12月20日收市后，距离12月25日（“利元转债”终末往畴昔）仅剩3 个往畴昔，12月25日为“利元转债”终末一个往畴昔；距离12月30日（“利元转债” 终末转股日）仅剩6个往畴昔，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券走动所摘牌。   （八）对于债券利息所得税扣税情况的阐发 公司可调理公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的20%，即每张可调理公司债券赎回金额为100.11元东说念主民币（税前）， 践诺派发赎回金额为100.09元东说念主民币（税后）。可调理公司债券利息个东说念主所得税融合 由兑付机构认真代扣代缴并奏凯向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各付息网 点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息 网点自行承担。 对于抓有可调理公司债券的住户企业，每张可调理公司债券践诺派发赎回金额100.11 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公 告2021年34号）法例，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资 境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于抓有本期债 券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款， 即每张可转债践诺派发赎回金额为100.11元东说念主民币（税前）。上述暂免征收企业所得 税的领域不包括境外机构在境内确立的机构、场地得回的与该机构、场地有践诺联系 的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险领导   （一）结束2024年12月20日收市后，距离12月25日（“利元转债”终末往畴昔） 仅剩3个往畴昔，12月25日为“利元转债”终末一个往畴昔；距离12月30日（“利元 转债”终末转股日）仅剩6个往畴昔，12月30日为“利元转债”终末一个转股日。特 提醒“利元转债”抓有东说念主留神在限期内转股或卖出。   （二）投资者抓有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，惨酷在罢手往畴昔前 撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将沿途冻结，罢手走动和 转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上 海证券走动所摘牌。   （四）因当今“利元转债”二级阛阓价钱（12月20日收盘价为120.666元/张）与 赎回价钱（100.11元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资 亏本。   （五）淌若公司“利元转债”抓有东说念主不合适科创板股票投资者适应性要求，在所 抓“利元转债”面对赎回的情况下，磋商到其所抓“利元转债”不成调理为公司股票， 淌若公司按预先商定的赎回要求详情的赎回价钱低于投资者得回“利元转债”的价钱 （或资本），投资者存在因赎回价钱较低而碰到亏本的风险。   特提醒“利元转债”抓有东说念主留神在限期内转股或卖出。   四、联系形势   联系部门：董事会办公室   联系电话：0752-2819237   特此公告。                       广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

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