色色色影院 9月27日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0594，跌0.14%
证券之星音信，9月27日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0594元，累计净值为1.6753元，较前一交游日着落0.14%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升0.41%，近6个月上升1.6%，近1年上升3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
女同t民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清醒，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈诉64.63%。
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