女同telegram 证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-100 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真实、准确和竣工，莫得诞妄 纪录、误导性陈说或要紧遗漏。   格外教导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”执券东说念主扫视在限期内转股。债券执有东说念主执 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在住手转股日前拆除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合乎性解决要求的，不可将所执“利德转债”扶植为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级市集价钱 与赎回价钱存在较大各异，格外提醒“利德转债”执有东说念主扫视在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者扫视投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已称心在结合30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公建树行可扶植公司债券召募领路书》（以 下简称“《召募领路书》”）中的有条件赎回要求。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，连合当前市集及公司本身情况，经过 概括磋议，公司董事会欢喜公司期骗“利德转债”的提前赎回职权。同期，董 事会授权公司解决层认真后续“利德转债”赎回的一都联系事宜。现将“利德 转债”赎回的筹劳动项公告如下：   一、可扶植公司债券的基本情况   （一）可扶植公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓吹消灭优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可扶植公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文欢喜，公司80，000.00万元可扶植公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌交游，成人电影网站债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可扶植公司债券转股情况   证据《深圳证券交游所创业板股票上市措施》等联系措施和《召募领路书》 的筹办商定，“利德转债”转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个 交游日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱扶植情况   证据《深圳证券交游所创业板股票上市措施》等联系措施和《召募领路书》 的筹办商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。   证据公司2019年度鼓吹大会决议，公司践诺了2019年年度利润分派有筹备，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股扶植为6.98元/股，扶植后的转股价钱于2020年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱扶植的公告》（公告编号：2020-033）。   证据公司2020年度鼓吹大会决议，公司践诺了2020年年度利润分派有筹备，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股扶植为6.96元/股，扶植后的转股价钱于2021年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱扶植的公告》（公告编号：2021-059）。   证据公司2021年度鼓吹大会决议，公司践诺了2021年年度利润分派有筹备，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股扶植为6.91元/股，扶植后的转股价钱于2022年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱扶植的公告》（公告编号：2022-034）。   证据公司2022年度鼓吹大会决议，公司践诺了2022年年度利润分派有筹备，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股扶植为6.87元/股，扶植后的转股价钱于2023年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱扶植的公告》（公告编号：2023-038）。   证据公司2024年第二次临时鼓吹大会决议选取五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成功。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   证据公司2023年度鼓吹大会决议，公司践诺了2023年年度利润分派有筹备，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股扶植为5.38元/股，扶植后的转股价钱于2024年 露平台裸露的《对于可转债转股价钱扶植的公告》（公告编号：2024-042）。   证据公司2024年第四次临时鼓吹大会决议选取五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成功。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   公司《召募领路书》商定的有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意结合三十个交游日中至少十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱扶植的情形，则在扶植前的交游日 按扶植前的转股价钱和收盘价钱贪图，扶植后的交游日按扶植后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已称心在结合30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募领路书》中的有条件赎回要求。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及证实依据   证据公司《召募领路书》中对于有条件赎回要求的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。贪图经过如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指债券往常票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的施行日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别执有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   结束赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利 德转债”执有东说念主。   （三）赎回法子实时候安排 债”执有东说念主本次赎回的联系事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商平直划入“利德转债”执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）斟酌状貌   斟酌部门：公司证券部   斟酌地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   筹办电话：010-62888888   筹办邮箱：leyard2010@leyard.com   四、执股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等解决东说念主员在赎回条件称心 前的六个月内交游“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件称心前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初执有4，291张“利德转债”，工夫推断卖出4，291张“利德转债”， 期末执有0张“利德转债”。除以上情形外，公司施行界限东说念主、控股鼓吹、执股 百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等解决东说念主员不存在交游“利德转债”的情形。   五、其他需领路的事项 进行转股呈文。具体转股操作淡薄债券执有东说念主在呈文前斟酌开户证券公司。 小单元为1股；归拢交游日内屡次呈文转股的，将合并贪图转股数目。可转债执 有东说念主申乞扶植成的股份须是1股的整数倍，转股时不及扶植为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的筹办措施，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。 呈文后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律见地书； 转债的核查见地。  特此公告。                    利亚德光电股份有限公司董事会