91 免费视频 9月27日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0794,跌0.35%

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91 免费视频 9月27日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0794,跌0.35%
发布日期:2024-10-01 21:01    点击次数:151

91 免费视频 9月27日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0794,跌0.35%

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证券之星音问,9月27日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0794元,累计净值为1.1544元,较前一往来日下降0.35%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.47%,近3个月高潮0.93%,近6个月高潮2.29%,近1年高潮4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复16.4%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复2.2%。

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